Integrace banky a týmového rozhodování
FIO BANKA ×
MICROSOFT TEAMS
Nejasná úhrada z Fio banky? Předáme ji správnému člověku v Teams místo dohledávání v tabulkách.
Neautomatizujeme účetní rozhodnutí. Prověříme vymezenou nejasnou, částečnou nebo sdruženou úhradu a určíme, kdo ji může posoudit a uzavřít.
Jeden typ výjimky, lidské rozhodnutí a dohledatelný výstup.
Hranice procesu
Kde se nejasná platba ztrácí
Částka, variabilní symbol nebo reference nestačí k bezpečnému přiřazení. Účetní nebo obchod pak ručně zjišťuje, co má s konkrétním pohybem následovat.
Úhrada nemá jednoznačnou vazbu
Platbu nelze bezpečně přiřadit podle částky, variabilního symbolu nebo reference.
Částečná platba mění pravidlo
Jedna úhrada nemusí znamenat uzavřený případ a potřebuje samostatné rozhodnutí.
Výjimka nemá vlastníka
Nejasný pohyb zůstane v tabulce nebo e-mailu místo u člověka, který může rozhodnout.
Nejdřív prověříme současný postup a přístupy
Vlastní tok nenavrhujeme automaticky. Ověříme, zda stávající bankovní nebo účetní postup neřeší vybraný případ bez vývoje.
- Který bankovní pohyb je skutečně výjimka
- Kdo smí případ rozhodnout a uzavřít
- Jaké údaje mohou být bezpečně předány do Teams
- Jaký přístup k účtu a četnost dat je možná
- Jak zůstane účetní krok pod lidskou kontrolou
Nejmenší rozumný rozsah
První verze může jen předat přesně vybranou výjimku ke kontrole. Neznamená to automatické párování nebo účetní rozhodování.
Jedna předem určená výjimka
Vymezíme například částečnou nebo sdruženou úhradu, ne všechny bankovní pohyby.
Jedno týmové upozornění
Určíme kanál, příjemce a minimální rozsah údajů potřebných pro posouzení.
Ruční rozhodnutí
Odpovědný člověk rozhoduje; tok automaticky nepáruje platbu ani nemění doklad.
Dohledatelný výstup
Určíme, jak se k pohybu vrátit a kdo odpovídá za jeho uzavření.
Časté otázky
Nenahradí to současný bankovní nebo účetní postup?
Může. Nejdřív ověříme, zda existující nastavení pokryje váš konkrétní případ bez vlastního vývoje.
Spáruje se platba automaticky?
Ne. Stránka popisuje předání nejasné výjimky k lidskému rozhodnutí, ne automatické účetní párování.
Co potřebujete k prvnímu posouzení?
Jeden běžný pohyb, jednu výjimku, role účastníků a dnešní postup. Přístupy ani citlivé finanční údaje předem neposílejte.
Kolik bude řešení stát?
Rozsah závisí na typu výjimky, přístupech, ochraně údajů a návaznosti. Nejdřív potvrdíme konkrétní tok.
Související propojení
Nejasné úhrady a faktury
Pokud potřebujete prověřit návaznost pohybů na otevřené faktury, podívejte se na Fio banku a Fakturoid.
Fio banka × Fakturoid: úhrady faktur a nejasné platby →Dohledáváte nejasné platby ručně?
Popište jeden pohyb, odpovědnou roli a dnešní postup. Určíme nejmenší rozumný další krok.
Popsat nejasnou úhradu