Účetnictví · kontrolovaný reporting
POHODA × Power BI: pohledávky po splatnosti bez ručního skládání Excelu
Skládáte pro vedení stále stejný přehled a znovu ověřujete, zda zůstatky odpovídají POHODĚ?
Nabízíme posouzení proveditelnosti a případnou zakázkovou realizaci jednoho odsouhlaseného pohledu v Power BI. Nejde o hotový konektor. Nejdřív porovnáme vaše sestavy a existující řešení; vlastní práci navrhneme jen tam, kde dává smysl.
Popsat přehled pohledávekNavrhovaný tok pouze pro čtení
Číslo v grafu musí odpovídat účetnímu podkladu
První rozsah je jedna česká účetní jednotka v CZK a aktuální pohledávky z vydaných faktur. Výstup má ukázat otevřené zůstatky podle zákazníka, splatnosti a časových pásem — ne jen součet původních faktur.
Kompletní vstup
Prověříme pravidelný kompletní XML export vydaných faktur včetně identifikace dokladu, zákazníka, splatnosti, částek a likvidace. Filtry, období, stránkování i přístupová práva nesmí potřebná data vynechat.
Odsouhlasený zůstatek
Počty a součty porovnáme s dohodnutou kontrolní sestavou POHODY ke stejnému okamžiku a se stejnými filtry. Částečné úhrady, zálohy, storna a opravné doklady ověříme s vaší účetní na klientském exportu.
Viditelné stáří dat
Pohled má zobrazovat čas dat a stav kontroly. Neúplný export nesmí působit jako aktuální. Při chybě či nesouladu musí být i poslední odsouhlasená verze označena jako neaktuální.
Nejdřív vlastní sestava, BI Komplet nebo hotové reporty
POHODA už má vlastní sestavy a exporty. STORMWARE nabízí Business Intelligence Komplet s analýzami v Excelu či intranetu včetně platební morálky. Třetí poskytovatel Byteca nabízí hotové Power BI reporty pro POHODU včetně pohledávek. Nejde o náš konektor ani o nativní Power BI funkci POHODY.
Nepřepisovat to, co už funguje
Pokud existující řešení pokryje potřebu, doporučíme jeho použití či konfiguraci. Případná zakázková práce se týká vaší definice zůstatku, transformace dat, odsouhlasení se sestavou a kontroly obnovy. Nezačíná příslibem nového vývoje.
Co potřebujeme ověřit před návrhem
Dokumentovaná možnost exportu není důkaz, že konkrétní klientský export obsahuje správné a úplné saldo.
XML a bezpečné předání
Prověříme export faktur POHODY, konkrétní verzi, oprávnění a chráněné umístění souboru. Způsob pravidelného exportu či mServer musí odpovídat prostředí klienta. mServer nevystavujeme veřejně; nejde o přímý přístup do produkční databáze.
Power Query a provoz obnovy
Power Query umí import XML, ale vnořená data vyžadují transformaci. Pro lokální zdroj může být potřeba on-premises gateway, účet služby a správa přístupů. Ověříme licence Power BI, práva ke sdílení i podmínky plánované obnovy v tenantovi. Obnova grafu není totéž jako obnova zdroje.
Jeden doklad, ne opakované kopie
Návrh musí rozlišovat firmu, období, agendu a ID dokladu. Nový kompletní úspěšný snímek má nahradit předchozí, nikoli při každé obnově přičíst stejné faktury znovu. Neshodu převezme určený odpovědný člověk.
Hranice prvního rozsahu
Jde o reporting pouze pro čtení. Zápisy do POHODY, párování plateb, upomínky, automatické rozhodování ani účetní audit nejsou součástí. Neslibujeme realtime data, další firmy, cizí měny ani historické saldo k libovolnému minulému datu.
Časté otázky
Stačí odečíst zaplacenou částku od faktury?
Takový výpočet bez ověření neslibujeme. Účetní musí potvrdit význam likvidace, částečných úhrad, záloh, storen a opravných dokladů v aktuálním exportu. Rozhodující je shoda s dohodnutou kontrolní sestavou POHODY.
Co když obnova proběhne jen částečně?
Neúplná data nesmějí být označena jako dnešní odsouhlasený výsledek. V návrhu určíme kontrolu úplnosti, viditelné varování a odpovědnost za nápravu. Samotný úspěšný import XML nestačí.
Je to hotové propojení a kolik stojí?
Nejde o hotový konektor. Nabídku případné realizace lze připravit až po ověření dat, kontrolní sestavy, přístupů, licencí a provozu obnovy. Může se ukázat, že postačí současná sestava nebo konfigurace hotového řešení.
Dostanu stav k libovolnému minulému datu?
Ne v tomto rozsahu. Aktuální snímek a datum poslední obnovy nejsou historická evidence salda. Takový požadavek by potřeboval samostatné ověření dat a metodiky.
Chybí správně spárované úhrady už v účetnictví?
Reporting zůstatků není bankovní párování. Pokud problém vzniká při přiřazení úhrad k fakturám, začněte u toku z banky do POHODY.
Fio banka × POHODA: párování plateb →Jaký přehled potřebujete odsouhlasit?
Popište účetní jednotku, současný export a kontrolní sestavu POHODY. Nejdřív porovnáme existující možnosti, potom ověříme data s vaší účetní a navrhneme další krok. V prvním kontaktu neposílejte účetní data ani přístupové údaje.
Popsat přehled pohledávek