Integrace platební brány a účetnictví
COMGATE ×
POHODA
Platba dorazila, ale účetní stále dohledává, ke kterému dokladu patří?
Nejdřív zmapujeme, odkud dnes berete transakce, vratky a poplatky Comgate a jak je zpracováváte v POHODĚ. Pak oddělíme opakovatelná pravidla od případů, které musí zůstat pro ruční rozhodnutí.
Nejdřív ověříme, zda nestačí dostupný export nebo úprava postupu.
Co potřebujeme rozlišit
Kde vzniká ruční práce
Samotná informace „zaplaceno“ nestačí. Účetní proces potřebuje správnou vazbu, typ pohybu a dohledatelný postup při rozdílu.
Platba nemá jasnou vazbu
Transakce se ručně porovnává s objednávkou, dokladem nebo bankovním pohybem.
Vratka mění původní případ
Plná nebo částečná vratka vyžaduje jiný postup než běžná přijatá platba.
Součet nesedí na převod
Poplatky a seskupené převody mohou zkomplikovat jednoduché porovnání částek.
Nejdřív určíme zdroj pravdy
Prověříme dostupné výstupy Comgate, vazbu na objednávky a způsob, jakým POHODA přijímá nebo eviduje výsledek.
- Který identifikátor propojuje transakci s objednávkou nebo dokladem
- Zda se pracuje s exportem, API nebo mezivrstvou
- Jak se rozlišují vratky, poplatky a nestandardní částky
- Kdo schválí případ, který pravidlo nedokáže bezpečně rozhodnout
Výstup nemusí být univerzální konektor
Smyslem je vyřešit konkrétní účetní tok s kontrolou. Někdy stačí upravit export a pravidla, jindy dává smysl vlastní integrační mezivrstva.
Příprava plateb k párování
Sjednotíme potřebné identifikátory a údaje pro navazující účetní postup.
Oddělení vratek a poplatků
Nestandardní pohyby nebudou předstírat běžnou úhradu, ale dostanou vlastní pravidla.
Fronta nejasných případů
Chybějící vazba nebo rozdíl částek zůstane viditelný pro člověka místo tichého chybného zápisu.
Kontrolní stopa
Určíme, co má být dohledatelné při kontrole a jak poznat, že přenos neproběhl.
Časté otázky
Jde o hotový konektor Comgate a POHODY?
Ne. Nabízíme prověření konkrétního procesu a návrh řešení podle dostupných dat, verze POHODY a vašich účetních pravidel.
Lze automaticky zpracovat každou platbu?
Pouze případy s jednoznačnými daty a schváleným pravidlem. Nejasné vazby, vratky a rozdíly musí mít bezpečný postup výjimky.
Co potřebujete k prvnímu posouzení?
Popis jednoho běžného a jednoho problémového případu, používanou variantu POHODY a informaci, jak dnes získáváte data z Comgate. Přístupy ani citlivé údaje neposílejte.
Kolik bude řešení stát?
Cena závisí na zdroji dat, počtu toků, účetních pravidlech a výjimkách. Rozsah nejdřív ověříme; na stránce proto neuvádíme neověřenou cenu „od“.
Související propojení
Platby, refundace a poplatky v jiném toku
Pokud podobný účetní problém řešíte u karetních plateb ze Stripe, může být relevantní také tok plateb, refundací a poplatků mezi Stripe a POHODOU.
Stripe × POHODA: platby, refundace a poplatky →Dohledáváte platby Comgate ručně?
Popište jednu platbu, vratku nebo rozdíl, který dnes musí řešit člověk. Určíme nejmenší rozumný další krok.
Popsat problém s platbou