Integrace banky a fakturace
FIO BANKA ×
FAKTUROID
Úhrada z Fio banky čeká na ruční označení faktury ve Fakturoidu?
Nejdřív zmapujeme jednu platební větev, údaje pro shodu a případy, které musí zůstat pro kontrolu. Až potom navrhneme nejmenší bezpečný další krok.
Nejdřív ověříme, zda nestačí současný postup nebo nastavení.
Co společně prověříme
Kde ruční párování vzniká
Nejde o automatické označení všech faktur. Jde o bezpečný postup pro jednoznačné úhrady a viditelné řešení těch nejasných.
Úhrada se hledá ručně
Účetní porovnává částku, variabilní symbol nebo poznámku s otevřenými fakturami.
Částečná platba mění pravidlo
Jedna úhrada nemusí znamenat uzavřenou fakturu a potřebuje samostatné rozhodnutí.
Nejasný případ nemá frontu
Chybějící nebo rozporné údaje se ztratí mezi běžnými pohyby místo kontroly odpovědnou osobou.
Nejdřív vymezíme pravidlo shody
Prověříme dostupná data, oprávnění a účetní postup pro konkrétní účet a skupinu faktur — ne obecný příslib automatického zaúčtování.
- Které údaje spojují bankovní pohyb a fakturu
- Jak se řeší částečná, souhrnná nebo opožděná úhrada
- Jak často je potřeba pracovat s daty a kdo je kontroluje
- Které případy se nesmějí uzavřít bez ručního rozhodnutí
Co nejdřív ověřit přímo ve Fakturoidu
Fakturoid už podporuje párování plateb s Fio bankou i automatické upomínky. Vlastní napojení proto dává smysl prověřovat až u procesu, který jeho běžné možnosti nepokrývají.
Běžné párování a upomínky
Nejdřív zkontrolujte nastavení bankovního párování, práci s nespárovanými platbami a pravidla upomínek. Aktuální možnosti popisuje oficiální podpora párování a návod k upomínkám.
Kdy prověřit individuální tok
Typicky až když potřebujete vlastní pravidla nad více údaji, schválení člověkem, návaznost na další systém nebo samostatnou frontu výjimek. Nejprve ověříme, co lze vyřešit současným nastavením.
Jaký další krok můžeme prověřit
Technické řešení závisí na konkrétním procesu, přístupech a účetních pravidlech.
Kontrola stávajícího postupu
Zjistíme, zda problém neřeší současné nastavení nebo existující možnost exportu.
Pravidla pro jednoznačné úhrady
Pouze případy s dostatečně jasnou vazbou lze bezpečně připravit k dalšímu zpracování.
Fronta nejasných plateb
Nejasná úhrada zůstane viditelná pro kontrolu místo nevratného zásahu do dokladu.
Omezený první tok
Pokud dává smysl změna, začneme jedním účtem, vymezenou skupinou faktur a jasnými výjimkami.
Časté otázky
Označíte automaticky každou fakturu jako uhrazenou?
Ne. Nejdřív ověříme, pro které případy existuje bezpečná shoda a které musí zůstat pro ruční rozhodnutí.
Co částečné nebo souhrnné platby?
Jsou součástí discovery. Je nutné určit účetní postup a hranice, kde pravidlo přestává být jednoznačné.
Budete potřebovat přístupy?
Pro technické ověření pravděpodobně ano, ale až po domluvě. V prvním kontaktu neposílejte přístupy ani citlivé údaje.
Kolik bude řešení stát?
Cena závisí na pravidlech, výjimkách a rozsahu toku. Nejdřív potvrdíme konkrétní rozsah.
Související propojení
Ověření úhrady objednávky před dalším krokem
Pokud potřebujete nejdřív ověřit platbu objednávky z e-shopu, podívejte se také na vymezený tok Shoptet × Fio banka.
Shoptet × Fio banka →Dohledáváte úhrady faktur ručně?
Popište jeden konkrétní pohyb a fakturu. Navrhneme nejmenší rozumný další krok.
Popsat problém s úhradou