Integrace banky a fakturace
FIO BANKA ×
FAKTUROID
Úhrada z Fio banky čeká na ruční označení faktury ve Fakturoidu?
Nejdřív zmapujeme jednu platební větev, údaje pro shodu a případy, které musí zůstat pro kontrolu. Až potom navrhneme nejmenší bezpečný další krok.
Nejdřív ověříme, zda nestačí současný postup nebo nastavení.
Co společně prověříme
Kde ruční párování vzniká
Nejde o automatické označení všech faktur. Jde o bezpečný postup pro jednoznačné úhrady a viditelné řešení těch nejasných.
Úhrada se hledá ručně
Účetní porovnává částku, variabilní symbol nebo poznámku s otevřenými fakturami.
Částečná platba mění pravidlo
Jedna úhrada nemusí znamenat uzavřenou fakturu a potřebuje samostatné rozhodnutí.
Nejasný případ nemá frontu
Chybějící nebo rozporné údaje se ztratí mezi běžnými pohyby místo kontroly odpovědnou osobou.
Nejdřív vymezíme pravidlo shody
Prověříme dostupná data, oprávnění a účetní postup pro konkrétní účet a skupinu faktur — ne obecný příslib automatického zaúčtování.
- Které údaje spojují bankovní pohyb a fakturu
- Jak se řeší částečná, souhrnná nebo opožděná úhrada
- Jak často je potřeba pracovat s daty a kdo je kontroluje
- Které případy se nesmějí uzavřít bez ručního rozhodnutí
Jaký další krok můžeme prověřit
Technické řešení závisí na konkrétním procesu, přístupech a účetních pravidlech.
Kontrola stávajícího postupu
Zjistíme, zda problém neřeší současné nastavení nebo existující možnost exportu.
Pravidla pro jednoznačné úhrady
Pouze případy s dostatečně jasnou vazbou lze bezpečně připravit k dalšímu zpracování.
Fronta nejasných plateb
Nejasná úhrada zůstane viditelná pro kontrolu místo nevratného zásahu do dokladu.
Omezený první tok
Pokud dává smysl změna, začneme jedním účtem, vymezenou skupinou faktur a jasnými výjimkami.
Časté otázky
Označíte automaticky každou fakturu jako uhrazenou?
Ne. Nejdřív ověříme, pro které případy existuje bezpečná shoda a které musí zůstat pro ruční rozhodnutí.
Co částečné nebo souhrnné platby?
Jsou součástí discovery. Je nutné určit účetní postup a hranice, kde pravidlo přestává být jednoznačné.
Budete potřebovat přístupy?
Pro technické ověření pravděpodobně ano, ale až po domluvě. V prvním kontaktu neposílejte přístupy ani citlivé údaje.
Kolik bude řešení stát?
Cena závisí na pravidlech, výjimkách a rozsahu toku. Nejdřív potvrdíme konkrétní rozsah.
Dohledáváte úhrady faktur ručně?
Popište jeden konkrétní pohyb a fakturu. Navrhneme nejmenší rozumný další krok.
Popsat problém s úhradou