Integrace fakturace a týmového rozhodování
FAKTUROID × MICROSOFT TEAMS
VÝJIMKY FAKTUR A ÚHRAD
Nejasná úhrada nebo faktura po splatnosti končí v e-mailu místo u odpovědného člověka?
Neautomatizujeme účetní rozhodnutí. Prověříme předem určenou výjimku, jedno týmové upozornění a jasného vlastníka případu.
Jeden vymezený případ, ruční uzavření.
Řízené upozornění
Kde se účetní výjimka ztrácí
Účetní ví, že případ potřebuje rozhodnutí, ale ne komu jej předat. E-mail ani chat pak nedrží jasnou vazbu na konkrétní fakturu nebo úhradu.
Nejasná úhrada nemá vlastníka
Není jasné, kdo má rozhodnout, jak s nesouladem nebo chybějícím podkladem dál naložit.
Případ čeká po splatnosti
Odpovědný člověk se o předem vymezené situaci nedozví včas nebo nevidí souvislost s fakturou.
Rozhodnutí není dohledatelné
Je nutné stanovit, kdo účetní výjimku uzavírá a jak se tento krok dohledá.
Nejdřív ověříme standardní možnosti a podmínky přístupu
Vlastní řešení nenavrhujeme automaticky. Ověříme, zda standardní nastavení, použitý tarif a současný postup nepokryjí vybraný případ bez vývoje.
- Která faktura nebo úhrada je skutečně výjimka
- Kdo může případ posoudit a uzavřít
- Jaké údaje je možné předat do Teams
- Jaký tarif, oprávnění a retenční pravidla jsou potřeba
- Jak zůstane účetní rozhodnutí pod lidskou kontrolou
Nejmenší rozumný rozsah
První verze může pouze vytvořit přehledné upozornění pro přesně vybraný případ. Neznamená to automatické účetní rozhodnutí.
Předem vymezená výjimka
Určíme například nejasnou úhradu nebo konkrétní případ po splatnosti, ne celou účetní agendu.
Jedno týmové upozornění
Určíme kanál, příjemce a minimální rozsah informace nutné k rozhodnutí.
Ruční uzavření případu
Odpovědný člověk rozhoduje; tok nenahrazuje účetní kontrolu ani automaticky nemění doklad.
Kontrola návaznosti
Určíme, jak se rozhodnutí spojí s konkrétní fakturou nebo úhradou.
Časté otázky
Nenahradí to standardní nastavení?
Může. Nejdřív ověříme, zda současný postup a dostupné možnosti pokryjí konkrétní případ bez vlastního vývoje.
Zpracuje se účetní rozhodnutí automaticky?
Ne. Stránka popisuje upozornění a předání výjimky, nikoli automatizované účetní rozhodování.
Co potřebujete k prvnímu posouzení?
Jeden běžný případ, jednu výjimku, role účastníků a popis dnešního postupu. Přístupy ani citlivé doklady předem neposílejte.
Kolik bude řešení stát?
Rozsah závisí na typu výjimky, tarifu, oprávněních, zabezpečení a návaznosti. Nejdřív potvrdíme konkrétní tok.
Související propojení
Účetní výjimky a návaznost bankovní úhrady
Pokud hledáte zdroj nejasných úhrad už v párování banky a faktur, podívejte se na samostatný tok Fio banky a Fakturoidu.
Fio banka × Fakturoid: úhrady faktur a nejasné platby →Dohledáváte účetní výjimku ručně?
Popište jeden případ, odpovědného člověka a dnešní postup. Určíme nejmenší rozumný další krok.
Popsat účetní výjimku