Integrace plateb a účetnictví
STRIPE ×
POHODA
Karetní platby a vratky ze Stripe v POHODĚ bez ručního dohledávání.
Nejdřív zmapujeme transakce, refundace, poplatky a současný účetní postup. Teprve potom navrhneme nejmenší bezpečný krok pro opakované případy a výjimky.
Nejdřív ověříme, zda nestačí současný export nebo postup.
Co společně prověříme
Kdy má smysl řešit Stripe a POHODU
Nejde o automatické zaúčtování všeho. Jde o zkrácení opakovaného dohledávání tam, kde jsou data a pravidla dostatečně jasná.
Platby se dohledávají ručně
Tým ručně porovnává karetní platby, faktury a bankovní výpisy.
Refundace a poplatky nejsou jasné
Částečné vratky, poplatky nebo rozdílné částky se řeší až při účetní kontrole.
Výjimky nemají vlastní postup
Není jasné, kdo a jak rozhodne o transakci, kterou nelze bezpečně zařadit pravidlem.
Nejdřív oddělíme pravidla od výjimek
Cílem je určit, které transakce lze připravit k dalšímu zpracování a které musí zůstat pro ruční kontrolu.
- Jaké typy transakcí a refundací proces obsahuje
- Jak se pracuje s poplatky, částečnými vratkami a rozdíly částek
- Které údaje určují vazbu na doklad
- Kdo vyřeší nejasný případ a jak jej označit
Jaké řešení můžeme prověřit
Jde o možnosti k ověření podle účtování, oprávnění a dostupných dat — ne o příslib hotového univerzálního konektoru.
Přehled transakcí pro účetní postup
Prověříme, které údaje je potřeba připravit pro konkrétní účetní proces.
Pravidla opakovaných plateb
Pouze tam, kde je vazba dostatečně jasná a bezpečná pro konkrétní typ případu.
Fronta refundací a výjimek
Nejasné platby mohou zůstat viditelné pro ruční rozhodnutí místo nevratného automatického zásahu.
Ověření současného řešení
Nejdřív zjistíme, zda problém nepokrývá existující export, účetní postup nebo nastavení.
Jak začneme
Potvrdíme problém, data, účetní pravidla a hranice odpovědnosti před vznikem nabídky.
01
Popíšete jeden případ
Například refundaci, která se musí každý týden řešit ručně.
02
Zmapujeme data a výjimky
Projdeme zdroj dat, typy transakcí a současný postup v POHODĚ.
03
Navrhneme další krok
Může jít o nastavení, omezený technický návrh nebo vlastní automatizaci.
Časté otázky
Umíte automaticky zaúčtovat všechny platby?
Ne. Nejdřív ověříme účetní pravidla a výjimky. Některé případy musí zůstat pro ruční rozhodnutí.
Co refundace a poplatky Stripe?
Jsou součástí discovery. Je nutné určit, jak se mají v konkrétním procesu rozlišit a kdo potvrzuje výjimky.
Budete potřebovat přístup do Stripe?
Pro technické ověření pravděpodobně ano, ale až po domluvě. V prvním kontaktu neposílejte přístupy ani citlivé údaje.
Kolik bude řešení stát?
Závisí na účetním procesu, počtu toků, výjimkách a navázání na POHODU. Nejdřív potvrdíme rozsah.
Řešíte Stripe platby ručně v POHODĚ?
Popište jednu konkrétní platbu, refundaci nebo ruční krok. Navrhneme nejmenší rozumný další krok.
Popsat problém s platbami